Gestión operativa de tesorería.

Datos Excel

CONTENIDOS FORMATIVOS

Tema 1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
– Intermediarios financieros y Agentes económicos
– Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
– La Ley Cambiaria y del Cheque
– La Letra de Cambio
– El Pagaré
– Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
– Identificación de tributos e impuestos

Tema 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
– Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
– Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
– Cumplimentación de libros registros
– Tarjetas de crédito y de débito
– Gestión de tesorería a través de banca on line
– Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

Tema 3. Métodos básicos de control de tesorería
– El presupuesto de tesorería
– El libro de caja
– El libro de bancos

Tema 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial
– Introducción
– Magnitudes de las que depende el interés
– Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
– Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
– Descuento simple
– Cuentas corrientes
– Cuentas de crédito
– Cálculo de comisiones bancarias

Tema 5. Medios y Plazos de presentación de la documentación
– Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
– Organismos a los que hay que presentar documentación
– Presentación de la documentación a través de Internet
– Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
– Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet
– Utilización de banca on line